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券商资管一季报出炉!产品“回血”明显,姜诚、刘琦、周云等如此看待后市

发布日期:2024-05-11 19:51    点击次数:121

近日,基金一季报渐次披露,券商资管一季度的成绩单与最新观点也随之浮出水面。

一季度市场波动较大、三大指数表现分化,上证指数涨2.23%,深证成指跌1.30%,创业板指跌3.87%。从业绩来看,不少券商资管的公募基金产品净值取得正收益,相较去年四季度有所“回血”。

由东方红资产管理的王焯、张锋共同管理的东方红启恒三年持有混合A,在今年一季度净值增长了10.08%,该基金截至一季度末最新规模为105.97亿元(A、C份额合并计算)。由中泰资管姜诚、王桃共同管理的中泰红利优选一年持有净值增长了10.14%,该基金截至一季度末最新规模为6.01亿元。由蔡志鹏管理的东方红创新趋势在一季度净值增长了8.93%,最新规模为18.81亿元。

管理规模方面,东方红资产管理在权益规模上遥遥领先。Wind数据显示,券商资管权益类基金经理中,公募管理规模排名靠前的包括东方红资产管理的李竞(管理规模134.15亿元)、王延飞(129.43亿元)、周云(109.07亿元)、王焯(105.97亿元)、张锋(105.97亿元)、苗宇(97.17亿元),以及中泰资管的姜诚(126.28亿元)。

中泰资管姜诚:企业长期分红能力更重要

中泰资管权益公募投资部总经理姜诚管理的代表产品——中泰星元价值优选A,在一季度净值增长了6.37%,股票仓位高达93.36%,已经连续4个季度维持90%以上的股票仓位。

姜诚十大重仓股与上一季度变化不大,制造业、银行占比较高,十大重仓股分别是太阳纸业、中国建筑、工商银行、招商银行、华鲁恒升、建发股份、苏泊尔、保利发展、海螺水泥、美的集团。从持仓变化来看,姜诚小幅加仓华鲁恒升、保利发展。

姜诚在一季报中表示:“目前来看,很多行业最差的状态已过,有些正处于最差状态。有竞争优势的企业在行业低点仍能获得可观利润,它们是大浪淘沙之后的佼佼者,价格又让人放心,是我们格外珍视的好标的。”

姜诚还提到,近几年上市公司分红率持续提升,原因一是资本支出需求下降,二是公司治理水平提升。“是一件好事儿,毕竟分红是股票经济价值的唯一来源。但也不必把短期分红收益率看得过于重要,长期分红能力更重要。”

中信证券资管刘琦:市场信心边际上向好

中信证券资管权益投资部负责人、权益投资经理刘琦管理的中信证券红利价值一年持有A,在一季度净值增长了5.47%,最新规模为48.27亿元(A、B、C份额合并计算)。

从持仓来看,刘琦在一季度保持高仓位运作,中信证券红利价值一年持有A股票仓位高达90.98%。刘琦在一季报中表示,“账户在有色、石油公用事业等方面维持了超配,在金融、钢铁等行业维持低配”,并且“对于长期看好的核心股票继续加大配置力度”。重仓股方面,刘琦最新十大重仓股为紫金矿业、贵州茅台、阳光电源、中远海能、恒瑞医药、牧原股份、金诚信、中国海油、银泰黄金、长江电力。

刘琦在一季报中称,目前国内经济仍处于弱复苏状态,进入3月份经济动能成为核心关注因素。市场期待稳增长政策的落地节奏和力度。美债利率下行预期开始启动,虽然市场反应力度较大,但仍在过程中。经过大幅下跌后,估值低是A股市场最大的吸引力。市场信心总体上依然偏弱,但边际上向好。

“经过前期各种风险事件的压力测试,市场的底部基本上探明。后续随着情绪修复,市场将逐步企稳;如果稳增长政策持续落地,市场的持续性有望走得更长。”刘琦称。

东方红资产管理周云:对经济和市场长期乐观

近年来关注度较高的周云管理的东方红新动力A在一季度净值小幅下跌3.97%。周云在一季报解释称,该产品有一部分中小市值股票暴露,一季度未能取得正收益。不过,从长期业绩来看,周云该产品近五年收益率超50%。

周云整体而言股票仓位适中,以东方红新动力A为例,该基金股票仓位为77.68%,相比去年四季度的72.58%有所提升。重仓股方面,周云一季度新进大秦铁路、隧道股份,大幅加仓博迁新材。

观点方面,周云表示,这轮经济承压与以往有所不同,以往历次经济复苏都是通过地产和基建实现了宽货币向宽信用的传导。然而这一轮,在地产下行和地方化债的影响下,信用周期一直无法开启,也不可能再走老路。“经济增长的新旧动能转化需要时间去完成,虽然过去几年经济和市场表现可能未达到市场预期,但我对经济和市场的观点是长期乐观的。”

责编:桂衍民

校对:王朝全‍‍‍‍